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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 444.00 | | 1 258 444.00 | 1 258 444.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 660.00 | | 1 276 660.00 | 1 276 660.00 |
CU Autres participations | 1 258 444.00 | | 1 258 444.00 | 1 258 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DG Autres réserves | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 345.00 | 87 074.00 | | 86 345.00 |
DK Provisions réglementées | 6 664.00 | 2 159.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 760 085.00 | 669 234.00 | | 760 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 155.00 | 563 402.00 | | 471 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 575.00 | 608 822.00 | | 516 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 660.00 | 1 278 057.00 | | 1 276 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 575.00 | 608 822.00 | | 516 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 504.00 | 2 159.00 | | 4 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 2 159.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 504.00 | -2 159.00 | | -4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 085.00 | 11 356.00 | | 12 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 345.00 | 87 074.00 | | 86 345.00 |