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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 611.00 | 11 755.00 | 3 857.00 | 15 611.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 073.00 | 66 089.00 | 57 984.00 | 124 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 703.00 | 26 181.00 | 9 522.00 | 35 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 020.00 | 168 186.00 | 85 834.00 | 254 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 539.00 | 1 848.00 | 56 691.00 | 58 539.00 |
BT Marchandises | 69 352.00 | 6 840.00 | 62 513.00 | 69 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 502.00 | 8 687.00 | 505 815.00 | 514 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 522.00 | 176 874.00 | 591 649.00 | 768 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 833.00 | 64 163.00 | 3 671.00 | 67 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 046.00 | 299 046.00 | | 299 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
DH Report à nouveau | -161 494.00 | -166 071.00 | | -161 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 842.00 | 4 577.00 | | -110 842.00 |
DL TOTAL (I) | 86 586.00 | 197 429.00 | | 86 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 197.00 | 214 120.00 | | 398 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 940.00 | 27 544.00 | | 57 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 088.00 | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 341.00 | 10 027.00 | | 14 341.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 312.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 062.00 | 285 091.00 | | 505 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 649.00 | 482 520.00 | | 591 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 984.00 | 30 036.00 | | 223 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 020.00 | | | 254 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 740.00 | 30 036.00 | | 129 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 170.00 | 39 017.00 | | 129 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 318.00 | 12 599.00 | | 63 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | 26 418.00 | | 65 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 995.00 | 8 687.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 995.00 | 8 687.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 995.00 | 8 687.00 | 27 995.00 | 27 995.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 687.00 | 27 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 700.00 | 17 700.00 | 30 000.00 | 47 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 279.00 | 37 408.00 | 310 790.00 | 398 279.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 995.00 | 98 195.00 | 5 800.00 | 103 995.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 144.00 | 114 273.00 | 340 790.00 | 505 144.00 |