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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 458.00 | 5 616.00 | 4 841.00 | 10 458.00 |
AN Terrains | 149 463.00 | 11 560.00 | 137 902.00 | 149 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 007.00 | 71 738.00 | 79 269.00 | 151 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 355.00 | 81 245.00 | 165 109.00 | 246 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 283.00 | 170 160.00 | 427 123.00 | 597 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
BZ Autres créances | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 567.00 | | 175 567.00 | 175 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 851.00 | 170 160.00 | 602 690.00 | 772 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 428.00 | | | -219 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DL TOTAL (I) | -144 535.00 | | | -144 535.00 |
DP Provisions pour risques | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 242.00 | | | 488 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
EA Autres dettes | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 770.00 | | | 52 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 625.00 | | | 672 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 690.00 | | | 602 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 580.00 | | | 267 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
FG Production vendue services | 412 905.00 | | 412 905.00 | 412 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 250.00 | | 429 250.00 | 429 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 495.00 | | | 605 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 602.00 | | | 590 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 092.00 | | 138 191.00 | 491 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 597 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 634.00 | | 138 191.00 | 408 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 741.00 | 67 419.00 | | 102 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 2 091.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 216.00 | 65 327.00 | | 99 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 600.00 | | | 74 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 242.00 | 83 197.00 | 405 045.00 | 488 242.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 127.00 | 162 127.00 | 40 000.00 | 202 127.00 |
VW T.V.A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 625.00 | 267 580.00 | 405 045.00 | 672 625.00 |