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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 174.00 | 14 657.00 | 7 516.00 | 22 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 604.00 | 19 938.00 | 1 665.00 | 21 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 625.00 | 36 224.00 | 21 401.00 | 57 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 047.00 | 117.00 | 138 929.00 | 139 047.00 |
BZ Autres créances | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CF Disponibilités | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 008.00 | 117.00 | 472 890.00 | 473 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 634.00 | 36 342.00 | 494 291.00 | 530 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 663.00 | | | -11 663.00 |
DL TOTAL (I) | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 954.00 | | | 127 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
EA Autres dettes | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 462.00 | | | 358 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 291.00 | | | 494 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 777.00 | | 8 449.00 | 49 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 57 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | | 8 345.00 | 35 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 104.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 678.00 | 1 547.00 | | 34 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 049.00 | 1 547.00 | | 33 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 113.00 | 20 308.00 | 66 142.00 | 99 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 047.00 | 138 907.00 | 140.00 | 139 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 599.00 | 185 240.00 | 2 359.00 | 187 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 042.00 | 197 237.00 | 66 142.00 | 276 042.00 |