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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 856.00 | 7 761.00 | 34 094.00 | 41 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 128.00 | 8 977.00 | 59 150.00 | 68 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 122.00 | 16 739.00 | 95 382.00 | 112 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 45 352.00 | | 45 352.00 | 45 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 567.00 | | 51 567.00 | 51 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 689.00 | 16 739.00 | 146 950.00 | 163 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 932.00 | | | -10 932.00 |
DL TOTAL (I) | -932.00 | | | -932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 883.00 | | | 147 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 950.00 | | | 146 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 122.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 137.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 620.00 | 8 937.00 | 36 682.00 | 56 620.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576.00 | 2 440.00 | 2 137.00 | 4 576.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 883.00 | 100 200.00 | 36 682.00 | 147 883.00 |