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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 134 838.00 | | 134 838.00 | 134 838.00 |
CF Disponibilités | 347 047.00 | | 347 047.00 | 347 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 885.00 | | 481 885.00 | 481 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 885.00 | | 871 885.00 | 871 885.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 747.00 | -36 115.00 | | -45 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 332.00 | -9 632.00 | | 590 332.00 |
DL TOTAL (I) | 554 586.00 | -35 747.00 | | 554 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 437.00 | 364 810.00 | | 303 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 321 180.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 300.00 | 685 990.00 | | 317 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 885.00 | 650 243.00 | | 871 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 500.00 | | | 599 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 168.00 | 9 632.00 | | 9 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 332.00 | -9 632.00 | | 590 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 437.00 | 61 866.00 | 241 571.00 | 303 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 838.00 | 134 838.00 | | 134 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 300.00 | 75 729.00 | 241 571.00 | 317 300.00 |