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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 360 673.00 | | 12 360 673.00 | 12 360 673.00 |
BZ Autres créances | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
CF Disponibilités | 1 134 420.00 | | 1 134 420.00 | 1 134 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 863.00 | | 1 259 863.00 | 1 259 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 536.00 | | 13 620 536.00 | 13 620 536.00 |
CU Autres participations | 12 360 673.00 | | 12 360 673.00 | 12 360 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 950 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 006.00 | 2 283 006.00 | | 2 283 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 635.00 | 25 427.00 | | 52 635.00 |
DG Autres réserves | 1 000 056.00 | 483 107.00 | | 1 000 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272 796.00 | 544 157.00 | | 1 272 796.00 |
DK Provisions réglementées | 298 797.00 | 212 092.00 | | 298 797.00 |
DL TOTAL (I) | 8 857 290.00 | 6 797 788.00 | | 8 857 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 493.00 | 3 199 679.00 | | 2 638 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 360.00 | 22 215.00 | | 20 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 177.00 | 48 109.00 | | 50 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 216.00 | 161 709.00 | | 54 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 246.00 | 6 131 712.00 | | 4 763 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 620 536.00 | 12 929 500.00 | | 13 620 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 246.00 | 4 460 143.00 | | 2 674 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 959.00 | 86 706.00 | | 149 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 959.00 | -86 695.00 | | -149 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 480.00 | -105 326.00 | | -107 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 768.00 | 823 239.00 | | 1 586 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 972.00 | 279 082.00 | | 313 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272 796.00 | 544 157.00 | | 1 272 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 360 673.00 | | | 12 360 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 360 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360 673.00 | | | 12 360 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 212 092.00 | 86 706.00 | | 212 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 092.00 | 86 706.00 | | 212 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 500.00 | 544 500.00 | 2 089 000.00 | 2 633 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244 500.00 | | | 1 244 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 468.00 | 122 468.00 | | 122 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 443.00 | 125 443.00 | | 125 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 246.00 | 2 674 246.00 | 2 089 000.00 | 4 763 246.00 |