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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 169 480.00 | | 1 169 480.00 | 1 169 480.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 997 872.00 | | 997 872.00 | 997 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 630.00 | | 2 577 630.00 | 2 577 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 630.00 | | 2 577 630.00 | 2 577 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 664.00 | -8 987.00 | | -64 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 944.00 | -55 677.00 | | 585 944.00 |
DL TOTAL (I) | 522 280.00 | -63 664.00 | | 522 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 500.00 | 1 004 873.00 | | 1 007 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 423.00 | 850 266.00 | | 767 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 9 692.00 | | 81 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 570.00 | 2 500.00 | | 198 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 350.00 | 1 867 330.00 | | 2 055 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 630.00 | 1 803 666.00 | | 2 577 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
VI Groupe et associés | 767 423.00 | 767 423.00 | | 767 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 350.00 | 2 055 350.00 | | 2 055 350.00 |