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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 890.00 | 1 748.00 | 1 142.00 | 2 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 703.00 | 13 732.00 | 19 971.00 | 33 703.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 583.00 | 15 480.00 | 82 103.00 | 97 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
084 Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
110 Total général Actif | 140 854.00 | 15 480.00 | 125 374.00 | 140 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 955.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 448.00 | | | 104 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 814.00 | | | 61 814.00 |
230 Autres produits | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 696.00 | | | 168 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
252 Charges sociales | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 701.00 | | | 124 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 995.00 | | | 43 995.00 |
294 Charges financières | 635.00 | | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |