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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 9 214.00 | 23 378.00 | 32 591.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 664.00 | 10 537.00 | 24 128.00 | 34 664.00 |
060 Stock marchandises | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
110 Total général Actif | 142 656.00 | 10 537.00 | 132 119.00 | 142 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 864.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 397.00 | | | 13 397.00 |