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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 118.00 | 814.00 | 17 303.00 | 18 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 118.00 | 814.00 | 17 303.00 | 18 118.00 |
BN En cours de production de biens | 162 881.00 | | 162 881.00 | 162 881.00 |
BZ Autres créances | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CF Disponibilités | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 423.00 | | 202 423.00 | 202 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 542.00 | 814.00 | 219 727.00 | 220 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 361.00 | | | 187 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 727.00 | | | 219 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 169.00 | | | 81 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
FG Production vendue services | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 062.00 | | 858 062.00 | 858 062.00 |
FM Production stockée | | | -461 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 593.00 | | | 397 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 843.00 | | | 373 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 815.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 193.00 | 1.00 | 106 192.00 | 106 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 361.00 | 81 169.00 | 106 192.00 | 187 361.00 |