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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 3 259.00 | 2 241.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 410 392.00 | 73 962.00 | 336 430.00 | 410 392.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 421 892.00 | 77 221.00 | 344 671.00 | 421 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
084 Disponibilités | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 425.00 | | 80 425.00 | 80 425.00 |
110 Total général Actif | 502 317.00 | 77 221.00 | 425 096.00 | 502 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 655.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 817.00 | | | 817.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 466.00 | | | 419 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 876.00 | | | 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -876.00 | | | -876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |