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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 10 881.00 | 469.00 | 11 350.00 |
AH Fonds commercial | 327 440.00 | | 327 440.00 | 327 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 900.00 | 35 426.00 | 12 474.00 | 47 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 514.00 | 18 226.00 | 26 288.00 | 44 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 536.00 | 64 533.00 | 368 003.00 | 432 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 299.00 | | 93 299.00 | 93 299.00 |
BZ Autres créances | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
CF Disponibilités | 336 615.00 | | 336 615.00 | 336 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 969.00 | | 551 969.00 | 551 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 505.00 | 64 533.00 | 919 972.00 | 984 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 500.00 | 353 000.00 | | 529 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 2 305.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 76 277.00 | 43 864.00 | | 76 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | 34 119.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | 629 571.00 | 433 291.00 | | 629 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 608.00 | 26 960.00 | | 12 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 740.00 | 162 314.00 | | 137 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 29 405.00 | | 40 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 251.00 | 117 300.00 | | 99 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 401.00 | 335 979.00 | | 290 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 972.00 | 769 271.00 | | 919 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 796.00 | 323 367.00 | | 286 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 129.00 | | 8 407.00 | 424 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 790.00 | | | 338 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 008.00 | | 8 407.00 | 84 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 095.00 | 17 438.00 | | 47 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 1 647.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 861.00 | 15 791.00 | | 37 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465.00 | 9 003.00 | 3 462.00 | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VW T.V.A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 258.00 | 286 796.00 | 3 462.00 | 290 258.00 |