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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 748.00 | 7 060.00 | 20 687.00 | 27 748.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 794.00 | 7 060.00 | 20 733.00 | 27 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
110 Total général Actif | 37 621.00 | 7 060.00 | 30 561.00 | 37 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 001.00 | | | -6 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 972.00 | | | 4 972.00 |