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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 743.00 | 6 257.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | 799.00 | 1 723.00 | 2 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 522.00 | 4 542.00 | 7 980.00 | 12 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 380.00 | | 1 180 380.00 | 1 180 380.00 |
BZ Autres créances | 908 594.00 | | 908 594.00 | 908 594.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 089 203.00 | | 2 089 203.00 | 2 089 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 725.00 | 4 542.00 | 2 097 183.00 | 2 101 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 272.00 | | | -18 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 826.00 | -18 272.00 | | -79 826.00 |
DL TOTAL (I) | -97 098.00 | -17 272.00 | | -97 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 4 978.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 414.00 | 13 918.00 | | 953 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001.00 | 769.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 1 239 492.00 | 15 292.00 | | 1 239 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 281.00 | 34 957.00 | | 2 194 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 183.00 | 17 685.00 | | 2 097 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191.00 | | 11 331.00 | 1 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | 1 331.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 4 437.00 | | 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 694.00 | | 105.00 |