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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117 760.00 | 673.00 | 117 087.00 | 117 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 583.00 | 9 095.00 | 27 488.00 | 36 583.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 703.00 | 9 768.00 | 145 935.00 | 155 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
072 Créances – Autres | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
084 Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
110 Total général Actif | 193 446.00 | 9 768.00 | 183 678.00 | 193 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 263.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
230 Autres produits | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
252 Charges sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |