| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 854.00 | 52 413.00 | 118 441.00 | 170 854.00 |
040 Immobilisations financières | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 133.00 | 52 413.00 | 182 720.00 | 235 133.00 |
060 Stock marchandises | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
072 Créances – Autres | 325 870.00 | | 325 870.00 | 325 870.00 |
084 Disponibilités | 127 391.00 | | 127 391.00 | 127 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 044.00 | | 694 044.00 | 694 044.00 |
110 Total général Actif | 929 176.00 | 52 413.00 | 876 763.00 | 929 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -237 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -285 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 162 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 372.00 | | | 447 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 187.00 | | | 455 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 236.00 | | | 313 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
242 Autres charges externes. | 184 811.00 | | | 184 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
252 Charges sociales | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 654.00 | | | 625 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170 467.00 | | | -170 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
294 Charges financières | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 644.00 | | | -89 644.00 |