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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 031.00 | 2 048.00 | 31 984.00 | 34 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 950.00 | | 238 950.00 | 238 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 546.00 | 2 048.00 | 567 499.00 | 569 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 972.00 | | 178 972.00 | 178 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 519.00 | 2 048.00 | 746 471.00 | 748 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
CU Autres participations | 296 565.00 | | 296 565.00 | 296 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 259.00 | 1 017.00 | | 9 259.00 |
DG Autres réserves | 104 474.00 | 19 318.00 | | 104 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 200.00 | 164 849.00 | | 224 200.00 |
DL TOTAL (I) | 587 933.00 | 435 184.00 | | 587 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 498.00 | 17 903.00 | | 37 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 1 329.00 | | 37 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 829.00 | 19 245.00 | | 82 829.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 564.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 538.00 | 40 455.00 | | 158 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 471.00 | 475 639.00 | | 746 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 538.00 | 40 455.00 | | 158 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 593.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 320.00 | 250 545.00 | | 507 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 120.00 | 85 697.00 | | 283 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 200.00 | 164 849.00 | | 224 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 768.00 | | 494 167.00 | 360 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 389.00 | 535 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 389.00 | 569 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | | 32 217.00 | 1 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 954.00 | | 461 950.00 | 358 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 1 552.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 1 552.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 950.00 | 238 950.00 | | 238 950.00 |
UX Autres créances clients | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 156.00 | 337 156.00 | | 337 156.00 |
VW T.V.A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |