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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 569.00 | 27 924.00 | 33 644.00 | 61 569.00 |
040 Immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 546.00 | 27 924.00 | 174 621.00 | 202 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
110 Total général Actif | 244 967.00 | 27 924.00 | 217 043.00 | 244 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 042.00 | | | 434 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 042.00 | | | 434 042.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 465.00 | | | 156 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 064.00 | | | 60 064.00 |
242 Autres charges externes. | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
252 Charges sociales | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 602.00 | | | 412 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 305.00 | | | 194 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |