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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 653.00 | 3 366.00 | 7 287.00 | 10 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 084.00 | 3 366.00 | 9 718.00 | 13 084.00 |
060 Stock marchandises | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
072 Créances – Autres | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
084 Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
110 Total général Actif | 81 614.00 | 3 366.00 | 78 248.00 | 81 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 888.00 | | | 51 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |