| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 145.00 | | 380 145.00 | 380 145.00 |
CF Disponibilités | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 953.00 | | 401 953.00 | 401 953.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 796.00 | -15 665.00 | | -2 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 008.00 | 12 869.00 | | 85 008.00 |
DL TOTAL (I) | 102 212.00 | 17 204.00 | | 102 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 072.00 | 357 296.00 | | 299 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668.00 | 589.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 740.00 | 358 656.00 | | 299 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 953.00 | 375 860.00 | | 401 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 123.00 | 20 768.00 | | 91 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115.00 | 7 899.00 | | 6 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 008.00 | 12 869.00 | | 85 008.00 |