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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 118.00 | 26 408.00 | 50 709.00 | 77 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 834.00 | 18 804.00 | 37 030.00 | 55 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 189.00 | 254.00 | 5 935.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 141.00 | 45 467.00 | 93 674.00 | 139 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 812.00 | | 591 812.00 | 591 812.00 |
BZ Autres créances | 305 970.00 | | 305 970.00 | 305 970.00 |
CF Disponibilités | 109 766.00 | | 109 766.00 | 109 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 307.00 | | 1 008 307.00 | 1 008 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 448.00 | 45 467.00 | 1 101 981.00 | 1 147 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 495 992.00 | -698 374.00 | | -1 495 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 438.00 | -797 618.00 | | -1 039 438.00 |
DL TOTAL (I) | -2 035 430.00 | -995 992.00 | | -2 035 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 623.00 | 1 179 943.00 | | 2 505 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 730.00 | 453 085.00 | | 531 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | 83 040.00 | | 99 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 137 410.00 | 1 781 796.00 | | 3 137 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 981.00 | 785 804.00 | | 1 101 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 009.00 | | 3 212 009.00 | 3 212 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 009.00 | | 3 212 009.00 | 3 212 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 053.00 | 2 345 288.00 | | 3 260 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 490.00 | 3 142 907.00 | | 4 299 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 438.00 | -797 618.00 | | -1 039 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 857.00 | | 12 284.00 | 126 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | | 12 284.00 | 49 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 665.00 | 42 802.00 | | 2 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 25 706.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 17 097.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 730.00 | 531 730.00 | | 531 730.00 |
UX Autres créances clients | 591 812.00 | 591 812.00 | | 591 812.00 |
VB T. V. A. | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 623.00 | 2 505 623.00 | | 2 505 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 090.00 | 185 090.00 | | 185 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 540.00 | 898 540.00 | | 898 540.00 |
VW T.V.A. | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 410.00 | 3 137 410.00 | | 3 137 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |