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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 668.00 | 50 178.00 | 79 490.00 | 129 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 16 402.00 | 11 022.00 | 27 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 008.00 | 69 197.00 | 91 811.00 | 161 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 753.00 | | 191 753.00 | 191 753.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CF Disponibilités | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 092.00 | | 449 092.00 | 449 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 100.00 | 69 197.00 | 540 903.00 | 610 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 520.00 | 31 418.00 | | 111 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 80 102.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 139 654.00 | 133 520.00 | | 139 654.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 433.00 | 67 822.00 | | 53 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 214 729.00 | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 139.00 | 75 986.00 | | 37 139.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 861.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 549.00 | 359 397.00 | | 387 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 903.00 | 506 617.00 | | 540 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 202.00 | 359 397.00 | | 351 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 138.00 | | 78 870.00 | 82 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 221.00 | | 78 870.00 | 78 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 992.00 | 23 205.00 | | 45 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 148.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 23 057.00 | | 43 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 191 753.00 | 191 753.00 | | 191 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 433.00 | 17 085.00 | 36 347.00 | 53 433.00 |
VI Groupe et associés | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 658.00 | 248 658.00 | | 248 658.00 |
VW T.V.A. | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 677.00 | 292 330.00 | 36 347.00 | 328 677.00 |