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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 006.00 | 14 622.00 | 7 384.00 | 22 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966.00 | 2 112.00 | 24 853.00 | 26 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 972.00 | 16 734.00 | 32 238.00 | 48 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
BZ Autres créances | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 768.00 | | 270 768.00 | 270 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 739.00 | 16 734.00 | 303 005.00 | 319 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 762.00 | -10 707.00 | | 49 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 068.00 | 60 469.00 | | 12 068.00 |
DL TOTAL (I) | 64 831.00 | 52 762.00 | | 64 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 46.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 721.00 | 69 137.00 | | 202 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 278.00 | 15 982.00 | | 33 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 175.00 | 85 165.00 | | 238 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 005.00 | 137 927.00 | | 303 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 175.00 | 85 165.00 | | 238 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 006.00 | | 26 966.00 | 22 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | | 26 966.00 | 22 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 120.00 | 7 614.00 | | 9 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 7 614.00 | | 9 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
UX Autres créances clients | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VB T. V. A. | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 349.00 | 248 349.00 | | 248 349.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 175.00 | 238 175.00 | | 238 175.00 |