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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 281.00 | 1 655.00 | 626.00 | 2 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 310.00 | 44 738.00 | 16 571.00 | 61 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 871.00 | 2 130.00 | 741.00 | 2 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 435.00 | 232 739.00 | 435 697.00 | 668 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 110.00 | 281 262.00 | 470 848.00 | 752 110.00 |
BT Marchandises | 561 228.00 | 56 796.00 | 504 432.00 | 561 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 008.00 | | 119 008.00 | 119 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 986.00 | | 50 986.00 | 50 986.00 |
BZ Autres créances | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
CF Disponibilités | 887 457.00 | | 887 457.00 | 887 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 992.00 | 56 796.00 | 1 668 196.00 | 1 724 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 102.00 | 338 058.00 | 2 139 044.00 | 2 477 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 997.00 | -261 197.00 | | -473 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | -212 800.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | -368 577.00 | -373 997.00 | | -368 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 648.00 | 1 081 153.00 | | 931 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 889.00 | 474 339.00 | | 479 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 562.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 124.00 | 648 824.00 | | 913 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 051.00 | 86 031.00 | | 69 051.00 |
EA Autres dettes | 112 749.00 | 72 827.00 | | 112 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 621.00 | 2 363 735.00 | | 2 507 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 044.00 | 1 989 738.00 | | 2 139 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 665.00 | 1 438 742.00 | | 1 767 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 31.00 | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 319 442.00 | 4 786.00 | 3 324 228.00 | 3 319 442.00 |
FG Production vendue services | 102 391.00 | 951.00 | 103 342.00 | 102 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 833.00 | 5 737.00 | 3 427 570.00 | 3 421 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 796.00 | |
GE Autres charges | | | 31 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 126.00 | 2 913 215.00 | | 3 515 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 706.00 | 3 126 015.00 | | 3 509 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | -212 800.00 | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 910.00 | | 4 200.00 | 747 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 107.00 | | 4 200.00 | 667 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 447.00 | 87 815.00 | | 193 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 456.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 755.00 | 12 983.00 | | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 493.00 | 74 376.00 | | 160 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 124.00 | 913 124.00 | | 913 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 638.00 | 592 638.00 | | 592 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 053.00 | 192 258.00 | 738 795.00 | 931 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 995.00 | | | 149 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 513.00 | 157 300.00 | 17 213.00 | 174 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 460.00 | 1 767 665.00 | 738 795.00 | 2 506 460.00 |