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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 705.00 | | 2 959 705.00 | 2 959 705.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 316.00 | | 2 971 316.00 | 2 971 316.00 |
CU Autres participations | 2 959 705.00 | | 2 959 705.00 | 2 959 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 166.00 | | | -9 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 735 553.00 | | | 2 735 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 217.00 | | | 2 970 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 217.00 | | | 2 973 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 316.00 | | | 2 971 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 751.00 | | | 231 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 961.00 | | | 3 068 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 256.00 | 2 959 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 256.00 | 2 959 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 961.00 | | | 3 068 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 746 951.00 | | 2 746 951.00 | 2 746 951.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 741 467.00 | | 2 741 467.00 | 2 741 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 083.00 | | 2 845 083.00 | 2 845 083.00 |
VI Groupe et associés | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 218.00 | 231 751.00 | 2 741 467.00 | 2 973 218.00 |