| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 511.00 | 111 258.00 | 80 253.00 | 191 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 398.00 | 3 852.00 | 5 250.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 252.00 | 112 656.00 | 156 596.00 | 269 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
BZ Autres créances | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CF Disponibilités | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 282.00 | | 200 282.00 | 200 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 534.00 | 112 656.00 | 356 878.00 | 469 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
DH Report à nouveau | -33 096.00 | | | -33 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | -33 096.00 | | 42 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 914.00 | 11 500.00 | | 24 914.00 |
DL TOTAL (I) | 59 797.00 | 3 709.00 | | 59 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 456.00 | 83 873.00 | | 105 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 625.00 | 82 539.00 | | 67 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 33 531.00 | | 47 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 60 576.00 | | 34 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 924.00 | 77.00 | | 41 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 081.00 | 260 596.00 | | 297 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 878.00 | 264 305.00 | | 356 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 875.00 | 139 034.00 | | 228 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 180.00 | | 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622 599.00 | | 622 599.00 | 622 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 599.00 | | 622 599.00 | 622 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 389.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 618.00 | 6 000.00 | | 20 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 618.00 | 6 000.00 | | 20 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 501.00 | 6 000.00 | | 18 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 459.00 | 518 416.00 | | 648 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 784.00 | 551 513.00 | | 605 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 674.00 | -33 096.00 | | 42 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 337.00 | 36 792.00 | | 34 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 844.00 | | 128 724.00 | 169 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 316.00 | 269 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 316.00 | 256 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 446.00 | | 128 631.00 | 157 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | 93.00 | 2 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 465.00 | 31 389.00 | 27 199.00 | 108 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 465.00 | 31 389.00 | 27 199.00 | 108 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 625.00 | 19 414.00 | 48 211.00 | 67 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 924.00 | 41 924.00 | | 41 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 256.00 | 85 260.00 | 19 996.00 | 105 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
VP Divers | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 618.00 | 158 127.00 | 2 491.00 | 160 618.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 081.00 | 228 875.00 | 68 207.00 | 297 081.00 |