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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 030.00 | | 2 780 030.00 | 2 780 030.00 |
BZ Autres créances | 156 744.00 | | 156 744.00 | 156 744.00 |
CF Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 268.00 | | 192 268.00 | 192 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 298.00 | | 2 972 298.00 | 2 972 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 688 854.00 | | 2 688 854.00 | 2 688 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 440 002.00 | 2 380 002.00 | | 2 440 002.00 |
DH Report à nouveau | -340 463.00 | -19 018.00 | | -340 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 964.00 | -321 445.00 | | 154 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 503.00 | 2 039 540.00 | | 2 254 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 719.00 | 107 683.00 | | 99 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 604.00 | | 5 841.00 |
EA Autres dettes | 612 230.00 | 706 333.00 | | 612 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 795.00 | 819 625.00 | | 717 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 298.00 | 2 859 165.00 | | 2 972 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 100 000.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -100 000.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036.00 | 321 445.00 | | 38 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 964.00 | -321 445.00 | | 154 964.00 |