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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 800.00 | 2 084.00 | 10 716.00 | 12 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 378.00 | 3 312.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 417.00 | 4 225.00 | 9 192.00 | 13 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 907.00 | 6 686.00 | 23 221.00 | 29 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
072 Créances – Autres | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
084 Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
110 Total général Actif | 36 901.00 | 6 686.00 | 30 215.00 | 36 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
224 Production immobilisée | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 37 891.00 | | | 37 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
252 Charges sociales | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 360.00 | | | 142 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 582.00 | | | -8 582.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 354.00 | | | 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 988.00 | | | -8 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |