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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 501 312.00 | | 501 312.00 | 501 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 7 892.00 | 21 854.00 | 29 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 534 758.00 | 7 892.00 | 526 866.00 | 534 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
060 Stock marchandises | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
072 Créances – Autres | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
084 Disponibilités | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 518.00 | | 124 518.00 | 124 518.00 |
110 Total général Actif | 659 276.00 | 7 892.00 | 651 384.00 | 659 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 501 312.00 | | | 501 312.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534 758.00 | | | 534 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 943.00 | | | 67 943.00 |