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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 960.00 | 3 579.00 | 20 380.00 | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 018.00 | 102 487.00 | 156 530.00 | 259 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 712.00 | 123 065.00 | 177 646.00 | 300 712.00 |
BT Marchandises | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 305 209.00 | | 305 209.00 | 305 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 898.00 | | 614 898.00 | 614 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 610.00 | 123 065.00 | 792 545.00 | 915 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DG Autres réserves | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
DL TOTAL (I) | 192 810.00 | | | 192 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 206.00 | | | 181 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 576.00 | | | 138 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 509.00 | | | 210 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 734.00 | | | 599 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 545.00 | | | 792 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 749.00 | | | 327 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 448.00 | | 1 381 448.00 | 1 381 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 448.00 | | 1 381 448.00 | 1 381 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 42 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 033.00 | | | 1 411 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 104.00 | | | 1 371 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 268.00 | | 2 506.00 | 298 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 300 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 512.00 | | 2 506.00 | 256 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 315.00 | 30 750.00 | | 92 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 175.00 | 823.00 | | 16 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 992.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 552.00 | 28 935.00 | | 73 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | -130 597.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
UX Autres créances clients | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 207.00 | 46 247.00 | 134 960.00 | 181 207.00 |
VI Groupe et associés | 138 576.00 | 138 576.00 | 137 025.00 | 138 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
VP Divers | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 019.00 | 50 283.00 | 736.00 | 51 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 734.00 | 327 750.00 | 271 984.00 | 599 734.00 |