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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 309.00 | 2 306.00 | 2.00 | 2 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 314.00 | 41 148.00 | 79 165.00 | 120 314.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 638.00 | 43 455.00 | 79 183.00 | 122 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
072 Créances – Autres | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
084 Disponibilités | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
110 Total général Actif | 166 794.00 | 43 455.00 | 123 339.00 | 166 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 667.00 | | | 106 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 998.00 | | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
252 Charges sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 546.00 | | | 81 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
294 Charges financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 006.00 | | | 122 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |