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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 356.00 | 1 144.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 368.00 | 35 048.00 | 34 321.00 | 69 368.00 |
040 Immobilisations financières | 231 926.00 | | 231 926.00 | 231 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 794.00 | 35 403.00 | 287 391.00 | 322 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
072 Créances – Autres | 200 910.00 | | 200 910.00 | 200 910.00 |
084 Disponibilités | 282 167.00 | | 282 167.00 | 282 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 146.00 | | 489 146.00 | 489 146.00 |
110 Total général Actif | 811 941.00 | 35 403.00 | 776 537.00 | 811 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 841 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 759 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 454.00 | 62 096.00 | | 69 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 457.00 | 63 597.00 | | 69 457.00 |
242 Autres charges externes. | 47 975.00 | 39 506.00 | | 47 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 350.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 904.00 | 24 689.00 | | 23 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 462.00 | 27 631.00 | | 23 462.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 750.00 | 92 289.00 | | 95 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 293.00 | -28 692.00 | | -26 293.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 240.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205 750.00 | 500.00 | | 205 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 986.00 | -24 951.00 | | -31 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 206.00 | | | 570 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 750.00 | | | -5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 145.00 | | | 6 145.00 |