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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 999.00 | 8 890.00 | 23 109.00 | 31 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 340.00 | 1 360.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 233 790.00 | 25 113.00 | 208 677.00 | 233 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 237.00 | 17 119.00 | 77 118.00 | 94 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 829.00 | 986.00 | 17 843.00 | 18 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 682.00 | 52 447.00 | 340 235.00 | 392 682.00 |
BT Marchandises | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 309.00 | 1 924.00 | 16 385.00 | 18 309.00 |
BZ Autres créances | 799 978.00 | | 799 978.00 | 799 978.00 |
CF Disponibilités | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 280.00 | 1 924.00 | 846 356.00 | 848 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 961.00 | 54 371.00 | 1 186 590.00 | 1 240 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 903.00 | -12 302.00 | | -341 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 463.00 | -329 601.00 | | -172 463.00 |
DL TOTAL (I) | -238 366.00 | -65 903.00 | | -238 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 726.00 | 526.00 | | 358 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 913.00 | 99.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 35 281.00 | | 168 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 701.00 | 14 415.00 | | 47 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 256.00 | 42 342.00 | | 13 256.00 |
EA Autres dettes | 814 897.00 | 814 897.00 | | 814 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 957.00 | 907 559.00 | | 1 424 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 590.00 | 841 656.00 | | 1 186 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 500.00 | 907 461.00 | | 297 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 726.00 | 526.00 | | 8 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 723.00 | | 1 034 723.00 | 1 034 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 723.00 | | 1 034 723.00 | 1 034 723.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 76 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 377 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 377 714.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 377 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 377 714.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 139.00 | 415 952.00 | | 1 042 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 602.00 | 745 554.00 | | 1 214 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 463.00 | -329 601.00 | | -172 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 210.00 | 54 035.00 | | 86 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 734.00 | | 165 929.00 | 424 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 981.00 | 392 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 981.00 | 357 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 999.00 | | 1 700.00 | 31 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 949.00 | | 219 934.00 | 335 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 787.00 | | -55 706.00 | 56 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 192.00 | 45 591.00 | 1 335.00 | 8 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 903.00 | 6 661.00 | 1 335.00 | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 288.00 | 38 929.00 | | 4 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 897.00 | 814 897.00 | | 814 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 52 500.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 978.00 | 799 978.00 | | 799 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 360.00 | 820 279.00 | 1 081.00 | 821 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 044.00 | 1 106 544.00 | 280 000.00 | 1 404 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |