| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 045 748.00 | | 2 045 748.00 | 2 045 748.00 |
AP Constructions | 7 401 141.00 | 1 118 790.00 | 6 282 351.00 | 7 401 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 889.00 | 1 118 790.00 | 8 328 099.00 | 9 446 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BZ Autres créances | 185 997.00 | | 185 997.00 | 185 997.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 832.00 | | 314 832.00 | 314 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 721.00 | 1 118 790.00 | 8 642 931.00 | 9 761 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 716 908.00 | 3 716 908.00 | | 3 716 908.00 |
DH Report à nouveau | -331 265.00 | -145 871.00 | | -331 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 172.00 | -185 395.00 | | -41 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 470.00 | 3 386 643.00 | | 3 345 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217 532.00 | 5 326 634.00 | | 5 217 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 664.00 | 81 270.00 | | 69 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 22 222.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789.00 | 54 459.00 | | 1 789.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 47.00 | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 747.00 | 231 972.00 | | 5 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 461.00 | 5 716 604.00 | | 5 297 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 642 931.00 | 9 103 247.00 | | 8 642 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 707.00 | 526 727.00 | | 215 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 707.00 | | 798 707.00 | 798 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 707.00 | | 798 707.00 | 798 707.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 334.00 | 727 162.00 | | 799 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 506.00 | 912 557.00 | | 840 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 172.00 | -185 395.00 | | -41 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 889.00 | | | 9 446 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 446 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 446 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 446 889.00 | | | 9 446 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 809.00 | 410 981.00 | | 707 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 809.00 | 410 981.00 | | 707 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
UX Autres créances clients | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189 876.00 | 108 122.00 | 432 490.00 | 5 189 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 461.00 | 215 707.00 | 432 490.00 | 5 297 461.00 |