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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 207.00 | 22 966.00 | 40 241.00 | 63 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 557.00 | 22 966.00 | 77 591.00 | 100 557.00 |
060 Stock marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
084 Disponibilités | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
110 Total général Actif | 185 960.00 | 22 966.00 | 162 994.00 | 185 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 886.00 | | | 324 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | | | 35.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
230 Autres produits | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 493.00 | | | 381 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 934.00 | | | -12 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
242 Autres charges externes. | 68 895.00 | | | 68 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 441.00 | | | 139 441.00 |
252 Charges sociales | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 459.00 | | | 326 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 592.00 | | | 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 654.00 | | | 50 654.00 |