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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 093.00 | 837.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | 1 831.00 | 1 048.00 | 2 879.00 |
BF Prêts | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 922.00 | 4 925.00 | 10 997.00 | 15 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 567.00 | | 383 567.00 | 383 567.00 |
BZ Autres créances | 1 146 815.00 | | 1 146 815.00 | 1 146 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CF Disponibilités | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 024.00 | | 1 643 024.00 | 1 643 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 946.00 | 4 925.00 | 1 654 021.00 | 1 658 946.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 052.00 | 11 329.00 | | 342 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 198.00 | 338 723.00 | | 142 198.00 |
DL TOTAL (I) | 572 249.00 | 430 052.00 | | 572 249.00 |
DP Provisions pour risques | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 392.00 | | | 104 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 538 352.00 | | 18 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 500.00 | 326 607.00 | | 354 500.00 |
EA Autres dettes | 604 880.00 | 4 896.00 | | 604 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 380.00 | 869 855.00 | | 977 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 021.00 | 1 299 907.00 | | 1 654 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 185.00 | | 2 112 185.00 | 2 112 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 185.00 | | 2 112 185.00 | 2 112 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -314 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 392.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 301.00 | 124 843.00 | | 45 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 883.00 | 2 619 253.00 | | 2 126 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 685.00 | 2 280 531.00 | | 1 984 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 198.00 | 338 723.00 | | 142 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569.00 | | 7 097.00 | 14 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 744.00 | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 15 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 760.00 | | 7 097.00 | 8 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763.00 | 1 162.00 | | 2 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 586.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 576.00 | | 1 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 392.00 | 104 392.00 | | 104 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 392.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 560.00 | 110 560.00 | | 110 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 880.00 | 604 880.00 | | 604 880.00 |
UP Prêts | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 383 567.00 | 383 567.00 | | 383 567.00 |
VB T. V. A. | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
VC Groupe et associés | 401 258.00 | 401 258.00 | | 401 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 164.00 | 599 164.00 | | 599 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 200.00 | 1 534 087.00 | 9 113.00 | 1 543 200.00 |
VW T.V.A. | 154 244.00 | 154 244.00 | | 154 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 380.00 | 977 380.00 | | 977 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |