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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 300.00 | 98 115.00 | 1 185.00 | 99 300.00 |
AP Constructions | 22 640.00 | 8 695.00 | 13 945.00 | 22 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 442.00 | 117 069.00 | 94 373.00 | 211 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 589.00 | 20 643.00 | 44 946.00 | 65 589.00 |
AX Avances et acomptes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 963.00 | 244 521.00 | 778 442.00 | 1 022 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BZ Autres créances | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CF Disponibilités | 83 208.00 | | 83 208.00 | 83 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 390.00 | | 104 390.00 | 104 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 353.00 | 244 521.00 | 882 832.00 | 1 127 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 933.00 | 95 043.00 | | 180 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 035.00 | 85 890.00 | | 80 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 151.00 | 6 413.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 302 119.00 | 220 346.00 | | 302 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 909.00 | 606 916.00 | | 497 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 2 002.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 594.00 | 19 267.00 | | 41 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 006.00 | 82 440.00 | | 41 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 712.00 | 711 338.00 | | 580 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 832.00 | 931 684.00 | | 882 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 909.00 | 137 438.00 | 360 471.00 | 497 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 007.00 | | | 109 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 542.00 | 14 608.00 | 7 934.00 | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 712.00 | 220 242.00 | 360 471.00 | 580 712.00 |