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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 9 156.00 | 23 829.00 | 32 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 490.00 | 9 156.00 | 26 334.00 | 35 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 955.00 | | 142 955.00 | 142 955.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CF Disponibilités | 168 695.00 | | 168 695.00 | 168 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 057.00 | | 334 057.00 | 334 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 547.00 | 9 156.00 | 360 391.00 | 369 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 115.00 | -58 406.00 | | -135 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 515.00 | -76 709.00 | | -18 515.00 |
DL TOTAL (I) | -53 630.00 | -35 115.00 | | -53 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 642.00 | 51 594.00 | | 77 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 61 517.00 | | 28 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 501.00 | 298 009.00 | | 148 501.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 148.00 | | 5 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 021.00 | 753 118.00 | | 414 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 391.00 | 718 003.00 | | 360 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 642.00 | 77 642.00 | | 11 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -47.00 | | 2 504.00 | -47.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -47.00 | | 35 490.00 | -47.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 3 714.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 3 714.00 | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
VI Groupe et associés | 153 274.00 | 153 274.00 | | 153 274.00 |
VP Divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 126.00 | 158 621.00 | 2 504.00 | 161 126.00 |
VW T.V.A. | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 021.00 | 414 021.00 | | 414 021.00 |