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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 244.00 | 8 871.00 | 12 373.00 | 21 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 371.00 | 8 871.00 | 164 500.00 | 173 371.00 |
BT Marchandises | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 657.00 | 8 871.00 | 183 786.00 | 192 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 654.00 | 5 541.00 | | 7 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | 27 113.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 50 750.00 | 33 754.00 | | 50 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186.00 | 42.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 022.00 | 11 111.00 | | 123 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 9 241.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 1 162.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 036.00 | 21 556.00 | | 133 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 786.00 | 55 310.00 | | 183 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 536.00 | 15 218.00 | 20 318.00 | 35 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 568.00 | 2 441.00 | 12 127.00 | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 222.00 | 45 904.00 | 20 318.00 | 66 222.00 |