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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 503.00 | | 61 503.00 | 61 503.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 45.00 | 509.00 | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 282.00 | 8 207.00 | 31 076.00 | 39 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 340.00 | 8 251.00 | 93 088.00 | 101 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
060 Stock marchandises | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 579.00 | | 137 579.00 | 137 579.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 220.00 | | 200 220.00 | 200 220.00 |
110 Total général Actif | 301 559.00 | 8 251.00 | 293 308.00 | 301 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 64 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 679 806.00 | | | 679 806.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 468.00 | | | 696 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 633.00 | | | 536 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 241.00 | | | -5 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
252 Charges sociales | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 548.00 | | | 674 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 504.00 | | | 504.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |