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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 9 686.00 | 45 362.00 | 55 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 748.00 | 10 386.00 | 46 362.00 | 56 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 589.00 | 10 386.00 | 116 203.00 | 126 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 048.00 | 39 257.00 | | 29 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 769.00 | -10 208.00 | | -5 769.00 |
DL TOTAL (I) | 31 530.00 | 37 298.00 | | 31 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 361.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 810.00 | 20 238.00 | | 13 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 404.00 | 24 609.00 | | 27 404.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 5 000.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 674.00 | 50 207.00 | | 84 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 203.00 | 87 506.00 | | 116 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 270.00 | | 335 270.00 | 335 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 270.00 | | 335 270.00 | 335 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -90.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 272.00 | 260 705.00 | | 335 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 041.00 | 270 913.00 | | 341 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 769.00 | -10 208.00 | | -5 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 801.00 | 2 400.00 | | 4 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517.00 | | 50 230.00 | 6 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 517.00 | | 50 230.00 | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 6 453.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 933.00 | 6 453.00 | | 3 933.00 |