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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 561.00 | 21 446.00 | 61 115.00 | 82 561.00 |
040 Immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 250.00 | 21 446.00 | 221 804.00 | 243 250.00 |
060 Stock marchandises | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
084 Disponibilités | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
110 Total général Actif | 484 284.00 | 21 446.00 | 462 838.00 | 484 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 177.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 114 534.00 | | | 114 534.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 107 177.00 | | | 107 177.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 504.00 | | | 68 504.00 |