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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 076 812.00 | 189 757.00 | 2 887 055.00 | 3 076 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 067.00 | 84 719.00 | 199 348.00 | 284 067.00 |
AX Avances et acomptes | 2 221 822.00 | | 2 221 822.00 | 2 221 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 582 889.00 | 274 476.00 | 5 308 413.00 | 5 582 889.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 552.00 | 274 476.00 | 5 353 076.00 | 5 627 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 455.00 | -226 372.00 | | -350 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 131.00 | -124 083.00 | | -130 131.00 |
DL TOTAL (I) | -475 586.00 | -345 455.00 | | -475 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 248.00 | 1 577 226.00 | | 1 297 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 492 706.00 | 3 356 075.00 | | 4 492 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 939.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 908.00 | 19 968.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 662.00 | 4 957 207.00 | | 5 828 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 076.00 | 4 611 752.00 | | 5 353 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 662.00 | 4 957 207.00 | | 5 828 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 223 116.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 492 706.00 | | | 4 492 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 454.00 | 111 144.00 | | 115 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 585.00 | 235 227.00 | | 245 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 131.00 | -124 083.00 | | -130 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 701 001.00 | | 881 888.00 | 4 701 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 582 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 582 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 700 813.00 | | 881 888.00 | 4 700 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 702.00 | 91 773.00 | | 182 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 702.00 | 91 773.00 | | 182 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 248.00 | 1 297 248.00 | | 1 297 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 469 151.00 | 4 469 151.00 | | 4 469 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 662.00 | 5 828 662.00 | | 5 828 662.00 |