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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 715.00 | | 414 715.00 | 414 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 198.00 | | 480 198.00 | 480 198.00 |
CU Autres participations | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 872.00 | | | 249 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 266 472.00 | | | 266 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 726.00 | | | 213 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 198.00 | | | 480 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 372.00 | 24 185.00 | 193 187.00 | 217 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |