| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 122.00 | 7 079.00 | 10 043.00 | 17 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 122.00 | 7 079.00 | 38 043.00 | 45 122.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
084 Disponibilités | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
110 Total général Actif | 60 452.00 | 7 079.00 | 53 373.00 | 60 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 632.00 | 103 513.00 | | 110 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 53.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 191.00 | 103 566.00 | | 116 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 105.00 | 31 304.00 | | 44 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 533.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 036.00 | 1 322.00 | | 3 036.00 |
242 Autres charges externes. | 31 601.00 | 30 174.00 | | 31 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 939.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 889.00 | 25 967.00 | | 19 889.00 |
252 Charges sociales | 710.00 | 2 690.00 | | 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 2 809.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 13.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 953.00 | 95 750.00 | | 103 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 239.00 | 7 815.00 | | 12 239.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 852.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 1 083.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 011.00 | 5 882.00 | | 12 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |