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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 146 779.00 | 8 588.00 | 138 191.00 | 146 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 278.00 | 7 162.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 858.00 | 1 653.00 | 28 205.00 | 29 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 282.00 | 10 519.00 | 299 763.00 | 310 282.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 877.00 | | 84 877.00 | 84 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 159.00 | 10 519.00 | 384 640.00 | 395 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
DL TOTAL (I) | 267 471.00 | | | 267 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 640.00 | | | 384 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 170.00 | | | 117 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 548.00 | | 306 548.00 | 306 548.00 |
FD Production vendue biens | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 081.00 | | 309 081.00 | 309 081.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 605.00 | | | 300 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 310 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 205.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VI Groupe et associés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 170.00 | 117 170.00 | | 117 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
ST Autres comptes | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 051.00 | | | 97 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |