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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 142.00 | | 382 142.00 | 382 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
BZ Autres créances | 1 853 196.00 | | 1 853 196.00 | 1 853 196.00 |
CF Disponibilités | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 912.00 | | 2 138 912.00 | 2 138 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 053.00 | | 2 521 053.00 | 2 521 053.00 |
CU Autres participations | 374 416.00 | | 374 416.00 | 374 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 483.00 | -159 240.00 | | -170 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 689.00 | -11 243.00 | | -30 689.00 |
DL TOTAL (I) | -191 172.00 | -160 483.00 | | -191 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 089.00 | 331 200.00 | | 186 089.00 |
EA Autres dettes | 2 526 137.00 | 1 452 567.00 | | 2 526 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 226.00 | 1 783 767.00 | | 2 712 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 053.00 | 1 623 284.00 | | 2 521 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 142 000.00 | 142 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 142 000.00 | 142 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 716.00 | 154 710.00 | | 164 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 405.00 | 165 954.00 | | 195 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 689.00 | -11 243.00 | | -30 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 416.00 | | 7 726.00 | 374 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 416.00 | | | 374 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 089.00 | 186 089.00 | | 186 089.00 |
UX Autres créances clients | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
VB T. V. A. | 89 085.00 | 89 085.00 | | 89 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 311.00 | 1 763 311.00 | | 1 763 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 526 137.00 | 2 526 137.00 | | 2 526 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 196.00 | 2 137 196.00 | | 2 137 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 226.00 | 2 712 226.00 | | 2 712 226.00 |