| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 635.00 | 349 257.00 | 560 377.00 | 909 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 635.00 | 349 257.00 | 560 377.00 | 909 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 003.00 | | 728 003.00 | 728 003.00 |
BZ Autres créances | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CF Disponibilités | 206 703.00 | | 206 703.00 | 206 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 581.00 | | 979 581.00 | 979 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 217.00 | 349 257.00 | 1 539 959.00 | 1 889 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 586.00 | 86 849.00 | | 395 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 341.00 | 308 737.00 | | 332 341.00 |
DL TOTAL (I) | 738 928.00 | 406 586.00 | | 738 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 701.00 | 1 681 645.00 | | 699 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 156.00 | 208 144.00 | | 95 156.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 031.00 | 2 089 790.00 | | 801 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 959.00 | 2 596 376.00 | | 1 539 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 031.00 | 2 089 790.00 | | 801 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 526 432.00 | | 8 526 432.00 | 8 526 432.00 |
FG Production vendue services | 339 568.00 | | 339 568.00 | 339 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 000.00 | | 8 866 000.00 | 8 866 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 866 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 616.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 387 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 770.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 220.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 20 220.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 605.00 | | | 126 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 429.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 605.00 | 117 429.00 | | 126 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 605.00 | -97 209.00 | | -26 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 824.00 | 120 064.00 | | 119 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 311.00 | 12 232 333.00 | | 8 966 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 633 969.00 | 11 923 596.00 | | 8 633 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 341.00 | 308 737.00 | | 332 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 276.00 | | 189 358.00 | 720 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 276.00 | | 189 358.00 | 720 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 641.00 | 217 616.00 | | 131 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 641.00 | 217 616.00 | | 131 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 701.00 | 699 701.00 | | 699 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UX Autres créances clients | 728 003.00 | 728 003.00 | | 728 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 878.00 | 772 878.00 | | 772 878.00 |
VW T.V.A. | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 031.00 | 801 031.00 | | 801 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | 586.00 | | 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 282.00 | 284 492.00 | | 202 282.00 |
ST Autres comptes | 11 813.00 | 9 655.00 | | 11 813.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 953.00 | 13 495.00 | | 5 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | 14 081.00 | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 897 786.00 | 2 330 445.00 | | 1 897 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777 117.00 | 2 164 402.00 | | 1 777 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 096.00 | 359 148.00 | | 279 096.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |