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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 224.00 | 17 814.00 | 7 410.00 | 25 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 8 399.00 | 2 357.00 | 10 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 707.00 | 26 213.00 | 21 494.00 | 47 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 907.00 | | 220 907.00 | 220 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 957.00 | | 412 957.00 | 412 957.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 936.00 | | 728 936.00 | 728 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 643.00 | 26 213.00 | 750 430.00 | 776 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 027.00 | 68 048.00 | | 95 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 467.00 | 26 979.00 | | 53 467.00 |
DL TOTAL (I) | 159 493.00 | 106 027.00 | | 159 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 242.00 | 182 000.00 | | 104 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 996.00 | 133 400.00 | | 107 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 645.00 | 275 106.00 | | 271 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 963.00 | 80 172.00 | | 103 963.00 |
EA Autres dettes | 3 091.00 | 35 646.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 937.00 | 706 323.00 | | 590 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 430.00 | 812 350.00 | | 750 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 471.00 | 524 323.00 | | 510 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 395.00 | | 3 313.00 | 44 395.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 668.00 | | 3 313.00 | 32 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 109.00 | 8 104.00 | | 18 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 8 104.00 | | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 645.00 | 271 645.00 | | 271 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 412 957.00 | 412 957.00 | | 412 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 242.00 | 23 776.00 | 80 466.00 | 104 242.00 |
VI Groupe et associés | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 611.00 | 449 611.00 | | 449 611.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 937.00 | 510 471.00 | 80 466.00 | 590 937.00 |